在外汇市场中，有一些交易商称为仓位交易商（有时被列为“买入并持有”交易商），他们长期持有仓位。他们基于长期图表和宏观经济学，并且在几乎所有的市场（包括活跃的外汇市场）中开展业务。

考虑到头寸交易的受欢迎程度是如何增长的，值得在显微镜下运用这种市场方法。以下是头寸交易背后的详细信息，以及普通交易者如何使用头寸。

头寸交易的呼吁

头寸交易的关键是持有预计会出现主要趋势的货币对，商品或指数中的头寸。这些交易员不会担心回调或价格波动等小事。相反，它们旨在捕获大部分趋势，理想情况下是通过在某些情况下可以持续数周，数月甚至数年的趋势来捕获。

该市场前景的主要吸引力在于，交易者不需要太多的活动或时间。所需的只是初步研究；一旦仓位交易者决定如何交易商品，他们便开始交易，此后便再也没有什么可做的了。他们会在可能发生重大变化的情况下监控头寸，但是由于价格的小幅波动并不重要，因此对头寸的监控或维护需求最少。

头寸交易与日间交易有所不同，因为交易者无需花费大量时间积极关注市场。摇摆交易是另一种流行的选择，但是尽管它比日间交易活跃度稍低，但仍需要每周进行近乎恒定的监控和头寸移动。

头寸交易者通常在一年的时间内进行名义上的交易，仅遵循关键动作，而不是采用零钱变动法。摇摆交易者每年进行数百笔交易，而日间交易者每年进行数千笔交易。

寻找头寸交易

头寸交易有很多不同的方法，这为所有技能水平的交易者打开了大门。这些方法包括在趋势开始之前购买具有强大潜力的商品，以及购买已经开始趋势的资产。购买已经趋势化的资产所涉及的研究较少，因此，尽管已错过了趋势开始时的初始价格变动，但它却以一些潜在收益为代价，因此受到许多既有仓位交易员的青睐。

定位趋势是头寸交易努力的主要事件，因为这将有望带来利润。这通常不包括在一定范围内进行交易的任何资产，除非该范围较大且跨越数年。这种跨度非常适合头寸交易者，因为价格可能需要数月甚至数年的时间才能在区间的两侧之间转换。

请看下面的图表，该图表显示美元/加元货币对突破阻力线然后保持支撑线。对于头寸交易者来说，这表明有可能进行长期突破，并希望回到阻力位，从而获利。交易者可能选择在巩固期间内在未来的突破之前开仓，止损订单位于支撑线下方：

再举一个例子，看看这个EUR / USD图表，它显示了一个头肩形态，其中价格突破了趋势线。头寸交易者会将其识别为潜在突破的迹象，并考虑在移动发生之前开仓：

现在，看一下可能的短期设置。在此美元/日元图表中，有一条清晰的趋势线，表明价格下跌了一周，并且突破了多个支撑位。在短暂的价值增长之后，图表模式表明该趋势的延续，以及通过卖空该货币对可获得的潜在利润。

如绿色和红色区域所示，如果价格反弹，达到止损并触发卖出，则显着下降趋势的可能性远大于潜在成本。

当您评估货币对以识别适合开设多头头寸的趋势时，移动平均线是您最可靠的数据点之一。在上面的USD / JPY图表中，显示了涵盖不同时间范围的两个移动平均线以及该货币对的烛台图表。在这种情况下，两个移动均线都显示出下降趋势，这为做空头寸提供了强有力的理由。

在评估潜在头寸时，其他技术指标也值得参考。例如，相对强度指数（RSI）可以告诉您头寸是超买还是超卖。常态的典型范围是30-70。如果头寸的RSI跌至30以下，则通常意味着该头寸超卖，该货币对的价格可能会上涨。如果RSI超过70，则意味着该头寸超买，价格可能下跌。

您还可以在诸如随机震荡器，布林带和移动平均收敛/发散（MACD）等技术指标中找到价值，所有这些指标都可以在MetaTrader 4或MetaTrader 5等交易平台上找到和分析。

趋势通常始于突破范围。借用相当基本的类比，价格变得像弹簧一样，被非趋势模式所挤压，然后在其爆发时爆炸-这意味着它可能会持续一段时间。如果这种模式发生在一年或一年以上，则尤其明显，因为这种模式在突破后可能会持续一年或更长时间。图表模式范围（例如头和肩膀，杯子和手柄，三角形等）可以暗示趋势将重新出现或开始。

US30就是一个例子。在2015年和2016年上半年，它处于一定范围内。在2016年中期突破后，它经历了18个月的强劲上升趋势。

采用基本头寸交易策略

头寸交易可以锁定更长的时间。但是，要完全成功，它确实需要三个要素：

 ● 预先计划的进场

 ● 预先计划的退出

 ● 可控的风险

错过任何这些要素，您的头寸交易策略可能会崩溃。

这听起来很初级，但是任何有效的头寸交易策略都将包含上述要素，之后您将持仓，直到每周价格柱收盘低于200天或40周移动平均线为止。当您最初进行交易时，止损是有效的，如果立即向有问题的方向转移，则对注销的现金进行上限。

例如，将止损设置为至少低于移动平均线5％的止损应该可以保护您的资金，同时仍可以实现潜在的增长。

头寸交易的限制和风险

有一个主要问题，当谈到仓位交易，并不能很容易被忽略：被忽略的微小波动可能会完全逆转趋势，并导致重大损失，尤其是如果交易者不关注头寸或者根本没有设置追踪止损或一般止损指令来保护其资金的话。但是，这可能对交易者有利，因为当他们不监控头寸时，头寸也可能产生利润。

与通常将头寸一贯转入提现现金的摇摆或即日交易者不同，头寸交易者实质上是长时间锁定其资金。确保在此期间您不需要资金，因为清算会损害仓位交易者的策略。

当涉及交易头寸时，复合效应也相对较小。利润通常不会被锁定，并且直到结成绿色，数月或数年之久的平仓之后，帐户的余额才真正增加。通常，头寸交易是进行外汇交易的缓慢而稳定的方法，但与其他策略并无不同之处在于，它既有优点也有缺点。

总结

本身没有“最佳”交易方式，它们都是不同的，并且取决于交易者的个性和情况。头寸交易是那些想要先进行一点研究并且一旦交易完成就很少做的人的理想选择。这类交易几乎适用于所有市场，因此从某种意义上说，头寸交易是一种具有相当大的灵活性的方法。

交易很大程度上基于技术分析，宏观经济数据以及货币可能会或已经开始走势的迹象。总体而言，头寸交易具有许多主要优势，但如果您愿意承担，则准备长期参与。